Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 361,53 MPreço da cota
R$ 1,531383
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
-
CNPJ32.158.371/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 354,87 M
-
Títulos Públicos89,13%R$ 316.287.253,27
-
Fundos de Investimento9,74%R$ 34.549.702,41
-
Ações0,74%R$ 2.629.986,97
-
Opções0,25%R$ 882.136,76
-
Valores a Pagar0,09%R$ 304.532,34
-
Mercado Futuro0,04%R$ 146.927,22
-
Valores a Receber0,01%R$ 45.596,40
-
Outros0,01%R$ 18.375,84
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 160.821.704,4345,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.872.378,6715,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 39.204.332,9411,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.412.355,618,57%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.765.344,065,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.846.342,653,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.103.284,342,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.733.421,262,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.729.407,172,46%
-
Opções OPD IDI/NSGC * Opções - Posições titularesR$ 4.243.639,081,20%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,72% | -0,46% | 4,13% | 10,06% | 24,39% | 33,87% | 53,14% |
| Volatilidade | 2,27% | 2,69% | 2,33% | 2,23% | 2,83% | 2,73% | 3,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-