Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 205,42 MPreço da cota
R$ 1,697346
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
-
CNPJ32.158.371/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 298,16 M
-
Títulos Públicos90,99%R$ 271.288.385,61
-
Fundos de Investimento8,52%R$ 25.398.542,61
-
Ações0,49%R$ 1.473.349,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 194.821.245,7665,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 50.459.934,5716,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.398.542,618,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.439.344,034,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.349.332,773,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.218.528,380,74%
-
R$ 1.473.349,150,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 0,100,00%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,40% | 0,78% | 5,48% | 10,62% | 17,22% | 32,96% | 69,73% |
| Volatilidade | 1,15% | 0,60% | 1,14% | 1,47% | 1,87% | 2,40% | 3,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-