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AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,84 M

Preço da cota

R$ 1,864634

Rentabilidade AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

-
CNPJ
32.158.371/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 298,16 M
  • Títulos Públicos
    90,99%
    R$ 271.288.385,61
  • Fundos de Investimento
    8,52%
    R$ 25.398.542,61
  • Ações
    0,49%
    R$ 1.473.349,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 194.821.245,76
    65,34%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 50.459.934,57
    16,92%
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MULTI PRV FIM IE arrow_forward
    R$ 25.398.542,61
    8,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.439.344,03
    4,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.349.332,77
    3,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.218.528,38
    0,74%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 1.473.349,15
    0,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 0,10
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,29% 0,74% 7,17% 14,17% 21,31% 38,55% 86,46%
Volatilidade 0,91% 0,00% 1,28% 1,22% 1,60% 1,93% 2,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO