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AV FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 72,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 101,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 41,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 108,81 M

Preço da cota

R$ 5.692,5204

Rentabilidade AV FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AV FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AV FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AV FIM CP IE

-
CNPJ
11.128.801/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 63,73 M
  • Fundos de Investimento
    99,92%
    R$ 63.678.777,50
  • Caixa
    0,05%
    R$ 31.820,28
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 14.712,14
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.792,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento HMV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 62.373.600,27
    97,87%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER FIC FI REF DI arrow_forward
    R$ 1.305.177,23
    2,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 31.820,28
    0,05%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 14.712,14
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.792,09
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do AV FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 68,82% 0,01% 68,91% 72,07% 101,45% 89,02% 469,25%
Volatilidade 63,81% 0,02% 59,33% 41,10% 34,11% 28,59% 39,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AV FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AV FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS AV FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AV FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AV FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO