Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,47 MPreço da cota
R$ 1,225647
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FIM
-
CNPJ49.307.394/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 31,84 M
-
Investimento Exterior58,71%R$ 18.695.137,82
-
Fundos de Investimento23,26%R$ 7.407.073,56
-
Valores a Pagar17,53%R$ 5.581.753,50
-
Títulos Públicos0,48%R$ 154.404,97
-
Valores a Receber0,02%R$ 4.989,57
-
Outros0,00%R$ 1.201,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 16.037.495,8950,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.407.073,5623,26%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.572.806,0917,50%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.657.641,938,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 154.404,970,48%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 8.947,410,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.989,570,02%
-
Outros CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.201,090,00%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,96% | -2,08% | -8,60% | 7,74% | 31,76% | -% | 22,56% |
| Volatilidade | 12,71% | 6,66% | 12,52% | 13,17% | 11,40% | 11,50% | 11,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FIM
ATUAL
-