Rentabilidade (12m)
arrow_downward -43,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -46,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,61 MPreço da cota
R$ 0,542578
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME VINTAGE I FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AUGME VINTAGE I FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AUGME VINTAGE I FI RF CP
AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.075.995/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 29,66 M
-
Debêntures44,73%R$ 13.264.019,32
-
Fundos de Investimento30,30%R$ 8.984.853,53
-
Outros18,94%R$ 5.616.111,01
-
Títulos Públicos3,35%R$ 993.512,60
-
Títulos Privados2,17%R$ 643.291,17
-
Valores a Pagar0,44%R$ 131.796,40
-
Valores a Receber0,08%R$ 24.803,73
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -4.170,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2.968.806,9810,01%
-
Debêntures HFTE11R$ 2.467.355,668,32%
-
Debêntures NNAE12R$ 2.158.822,397,28%
-
Debêntures CPTM15R$ 2.025.519,416,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.024.338,916,83%
-
Debêntures SUHA11R$ 1.562.681,445,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.085.905,703,66%
-
Debêntures KRSA11R$ 1.049.497,703,54%
-
Debêntures AGAU13R$ 1.044.762,673,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.024.719,463,46%
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ESTATÍSTICAS do AUGME VINTAGE I FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -35,81% | -12,28% | -25,45% | -43,92% | -46,57% | -% | -45,74% |
| Volatilidade | 25,95% | 0,00% | 26,81% | 27,71% | 21,92% | 20,54% | 20,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AUGME VINTAGE I FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AUGME VINTAGE I FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AUGME VINTAGE I FI RF CP
ATUAL
-