anúncio

AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,98 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,36 M

Preço da cota

R$ 1,210001

Rentabilidade AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

AUGME MASTER FI RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
49.002.460/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 43,36 M
  • Debêntures
    81,25%
    R$ 35.225.073,84
  • Fundos de Investimento
    10,83%
    R$ 4.695.831,03
  • Títulos Públicos
    4,66%
    R$ 2.018.227,34
  • Outros
    2,58%
    R$ 1.116.832,21
  • Títulos Privados
    0,65%
    R$ 281.730,33
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 11.554,36
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.315,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.293,79
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    V8 INSTITUCIONAL FI RF arrow_forward
    R$ 3.354.183,96
    7,74%
  • Debêntures ENEV19
    R$ 2.425.879,50
    5,60%
  • Debêntures ENGIB9
    R$ 2.387.869,28
    5,51%
  • Debêntures EGIEB2
    R$ 2.036.361,99
    4,70%
  • Debêntures BHSA11
    R$ 2.014.429,24
    4,65%
  • Debêntures CBAN12
    R$ 1.626.034,70
    3,75%
  • Debêntures ASER12
    R$ 1.586.520,82
    3,66%
  • Debêntures CPTM15
    R$ 1.576.716,27
    3,64%
  • Debêntures COMR14
    R$ 1.428.421,81
    3,29%
  • Debêntures MSGT33
    R$ 1.282.194,38
    2,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,53% 0,73% 4,98% -% -% -% 9,11%
Volatilidade 2,81% 2,42% 2,95% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

ATUAL -

COTISTAS AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN AUGME MASTER FI RF INCENT EM INFRA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,08%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um grupo RESERVADO de Investidores classificados como Público Geral que possuam algum vínculo societário com o GESTOR, doravante designados cotistas, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seu cotista a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira, preponderantemente em debêntures de infraestrutura objeto de oferta pública que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei n. 12.431/2011, denominados ativos financeiros e ATIVOS DE INFRAESTRUTURA, que sejam selecionados pelo GESTOR e que atendam aos termos deste Regulamento e da legislação aplicável ao FUNDO.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Anexo do Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.