Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,31 KPreço da cota
R$ 1,674078
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA
-
CNPJ26.687.461/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 17,61 M
-
81,09%R$ 14.277.661,60
-
17,57%R$ 3.093.243,77
-
0,95%R$ 167.469,71
-
0,27%R$ 47.388,66
-
0,11%R$ 20.118,00
-
0,01%R$ 1.348,20
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.093.243,7717,57%
-
R$ 1.357.708,607,71%
-
R$ 1.215.369,746,90%
-
R$ 1.126.732,806,40%
-
R$ 971.836,005,52%
-
R$ 842.560,004,79%
-
R$ 793.242,004,51%
-
R$ 762.437,004,33%
-
R$ 743.348,004,22%
-
R$ 723.045,004,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -9,54% | -7,64% | 0,66% | 20,03% | 7,91% | -4,00% | 67,41% |
Volatilidade | 11,55% | 0,00% | 14,71% | 16,27% | 20,35% | 20,72% | 24,50% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA
ATUAL
-