Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 162,0363
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATHENA LATITUDE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ATHENA LATITUDE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ATHENA LATITUDE FIA
-
CNPJ29.726.067/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 155,00 M
-
Ações69,69%R$ 108.026.144,91
-
Títulos Públicos25,77%R$ 39.949.632,06
-
Valores a Receber4,36%R$ 6.751.653,65
-
Valores a Pagar0,18%R$ 276.352,33
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 39.949.632,0625,77%
-
R$ 22.883.197,2414,76%
-
R$ 17.405.201,1011,23%
-
R$ 17.050.762,9411,00%
-
R$ 15.498.420,0010,00%
-
R$ 13.391.762,408,64%
-
R$ 11.309.102,917,30%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.751.653,654,36%
-
R$ 4.763.850,003,07%
-
R$ 4.103.285,202,65%
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ESTATÍSTICAS do ATHENA LATITUDE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,25% | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 2,36% | 21,54% | 62,04% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,49% | 20,26% | 26,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ATHENA LATITUDE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ATHENA LATITUDE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ATHENA LATITUDE FIA
ATUAL
-