Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,01 MPreço da cota
R$ 611,3256
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA
-
CNPJ08.645.144/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 51,32 M
-
Fundos de Investimento97,32%R$ 49.943.016,13
-
Títulos Públicos1,63%R$ 838.415,61
-
Valores a Pagar1,02%R$ 522.628,58
-
Caixa0,02%R$ 9.747,52
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.000,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.763.985,7728,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.470.611,9328,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.043.088,3121,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.122.150,409,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.543.179,728,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 838.415,611,63%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 522.628,581,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.747,520,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.000,140,01%
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ESTATÍSTICAS do BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,43% | -0,27% | 6,56% | 12,49% | 21,72% | 29,68% | 511,33% |
| Volatilidade | 2,91% | 4,35% | 3,02% | 2,87% | 2,78% | 2,83% | 3,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA
ATUAL
-
DRAWDOWN BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA
ATUAL
-