anúncio

ATHENA FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 447,77

Preço da cota

R$ 14,8588

Rentabilidade ATHENA FI RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ATHENA FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ATHENA FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ATHENA FI RF CP

-
CNPJ
05.512.426/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2021
  • Patrimônio Líquido 1,62 B
  • Títulos Públicos
    98,16%
    R$ 1.592.870.183,94
  • Debêntures
    1,84%
    R$ 29.892.384,77
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 28.291,26
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.017,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 256.046.904,78
    15,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 233.687.959,08
    14,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 211.162.439,25
    13,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 164.161.306,76
    10,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 127.926.136,86
    7,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 124.650.510,24
    7,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 107.298.553,12
    6,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 93.146.464,23
    5,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 56.062.265,49
    3,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 52.702.583,20
    3,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ATHENA FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,47% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.052,65%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ATHENA FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ATHENA FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ATHENA FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ATHENA FI RF CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ATHENA FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO