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ATENA YIELD MASTER FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 229,51 M

Preço da cota

R$ 1,959018

Rentabilidade ATENA YIELD MASTER FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATENA YIELD MASTER FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ATENA YIELD MASTER FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ATENA YIELD MASTER FI RF CP

-
CNPJ
31.908.013/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 220,54 M
  • Debêntures
    43,38%
    R$ 95.659.389,95
  • Fundos de Investimento
    20,04%
    R$ 44.198.189,18
  • Títulos Públicos
    19,85%
    R$ 43.768.515,82
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,49%
    R$ 36.375.690,34
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 505.184,54
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 32.188,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SOLIS NOCTUA FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 17.294.834,64
    7,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.370.858,72
    7,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.642.478,65
    5,73%
  • Debêntures CPLD28
    R$ 10.456.191,73
    4,74%
  • Debêntures EQTL15
    R$ 10.219.161,13
    4,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.811.167,59
    3,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.762.581,12
    3,07%
  • Debêntures RDORB7
    R$ 6.570.281,11
    2,98%
  • Debêntures HYPEA5
    R$ 6.219.236,82
    2,82%
  • Fundos de Investimento
    FIDC EMP HOME EQUITY arrow_forward
    R$ 6.102.196,46
    2,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ATENA YIELD MASTER FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,18% 0,74% 7,46% 13,58% 29,47% 49,86% 95,90%
Volatilidade 0,23% 0,09% 0,23% 0,29% 0,23% 0,20% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ATENA YIELD MASTER FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ATENA YIELD MASTER FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ATENA YIELD MASTER FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ATENA YIELD MASTER FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ATENA YIELD MASTER FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO