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ASTER FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 118,85 M

Preço da cota

R$ 1,094856

Rentabilidade ASTER FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASTER FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASTER FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASTER FIC FIA

-
CNPJ
43.917.039/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 77,88 M
  • Fundos de Investimento
    99,31%
    R$ 77.341.100,74
  • Títulos Públicos
    0,51%
    R$ 396.812,14
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 118.243,81
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 21.573,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ASTER MASTER FIA Q arrow_forward
    R$ 77.341.100,74
    99,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 396.812,14
    0,51%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 118.243,81
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 21.573,82
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do ASTER FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,29% -0,71% 3,31% 5,49% 21,74% -% 12,11%
Volatilidade 12,95% 0,00% 12,34% 12,88% 16,84% 18,99% 18,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASTER FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASTER FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ASTER FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ASTER FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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