Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 81,60 MPreço da cota
R$ 1,306534
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASTER FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASTER FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASTER FIC FIA
-
CNPJ43.917.039/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 77,88 M
-
Fundos de Investimento99,31%R$ 77.341.100,74
-
Títulos Públicos0,51%R$ 396.812,14
-
Valores a Pagar0,15%R$ 118.243,81
-
Valores a Receber0,03%R$ 21.573,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.341.100,7499,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 396.812,140,51%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 118.243,810,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 21.573,820,03%
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ESTATÍSTICAS do ASTER FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,94% | -7,59% | -6,06% | 7,72% | 29,55% | 41,59% | 33,78% |
| Volatilidade | 23,05% | 25,41% | 22,93% | 19,03% | 17,99% | 17,18% | 19,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASTER FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASTER FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ASTER FIC FIA
ATUAL
-