Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 180,89 MPreço da cota
R$ 1,027271
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ44.346.897/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 161,28 M
-
Fundos de Investimento99,36%R$ 160.242.278,84
-
Títulos Públicos0,47%R$ 754.436,12
-
Valores a Pagar0,16%R$ 251.152,54
-
Valores a Receber0,02%R$ 32.418,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 160.242.278,8499,36%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 754.436,120,47%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 251.152,540,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 32.418,220,02%
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ESTATÍSTICAS do ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,49% | 0,00% | 5,66% | 23,22% | 17,02% | -% | 5,03% |
| Volatilidade | 13,85% | 0,00% | 14,38% | 15,98% | 19,75% | 20,44% | 20,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-