anúncio

ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 59,15 M

Preço da cota

R$ 1,135802

Rentabilidade ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
44.346.897/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 161,28 M
  • Fundos de Investimento
    99,36%
    R$ 160.242.278,84
  • Títulos Públicos
    0,47%
    R$ 754.436,12
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 251.152,54
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 32.418,22
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ASTER MASTER FIA G BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 160.242.278,84
    99,36%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 754.436,12
    0,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 251.152,54
    0,16%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 32.418,22
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,63% 10,21% 3,95% 10,09% 36,61% 25,51% 16,12%
Volatilidade 20,35% 21,97% 20,84% 17,31% 16,63% 19,00% 19,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ASTER A FIC FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO
Observações da taxa adm. 1.8000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos deinvestimento em cotas de fundos de investimento destinados a público em geral e geridospelo Itaú Unibanco S.A ou por empresas direta ou indiretamente a ele ligadas

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica