Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,43 MPreço da cota
R$ 1,114239
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASTELLA JOURNEY IV PVT FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASTELLA JOURNEY IV PVT FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASTELLA JOURNEY IV PVT FIM
-
CNPJ42.431.442/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 51,51 M
-
Fundos de Investimento64,10%R$ 33.015.940,04
-
Títulos Públicos35,56%R$ 18.315.407,91
-
Caixa0,26%R$ 133.277,68
-
Valores a Pagar0,06%R$ 29.495,13
-
Valores a Receber0,03%R$ 16.118,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.992.327,5364,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.315.407,9135,56%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 133.277,680,26%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 29.495,130,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.612,510,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 16.118,050,03%
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ESTATÍSTICAS do ASTELLA JOURNEY IV PVT FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,49% | 0,00% | 1,01% | -3,92% | -4,32% | 1,51% | 11,15% |
| Volatilidade | 8,39% | 0,00% | 0,84% | 7,34% | 8,72% | 7,27% | 7,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASTELLA JOURNEY IV PVT FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASTELLA JOURNEY IV PVT FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ASTELLA JOURNEY IV PVT FIM
ATUAL
-