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ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 106,2147

Rentabilidade ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

-
CNPJ
44.917.323/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2023
  • Patrimônio Líquido 17,34 M
  • Debêntures
    58,12%
    R$ 10.075.305,83
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    38,10%
    R$ 6.604.946,16
  • Títulos Públicos
    3,70%
    R$ 641.212,13
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 13.778,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 109,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.691.127,49
    9,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.657.618,24
    9,56%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.630.602,91
    9,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.625.597,52
    9,38%
  • Debêntures OMGE13
    R$ 1.543.719,17
    8,90%
  • Debêntures ARTRA1
    R$ 1.533.380,35
    8,84%
  • Debêntures AEGP17
    R$ 1.483.055,52
    8,55%
  • Debêntures LCAMA9
    R$ 1.019.333,51
    5,88%
  • Debêntures CSAN23
    R$ 987.015,25
    5,69%
  • Debêntures RDORC9
    R$ 984.696,97
    5,68%
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ESTATÍSTICAS do ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,75% -3,54% 0,00% 0,00% 0,00% 4,82% 6,21%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,18% 2,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance NÃO HÁ
Observações da taxa adm. 0,40
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) entidades fechadas de previdência complementar e (ii) regimes próprios de previdência social, doravante designados Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional no 4.661 de 25.05.2018 (Res. CMN 4.661/18) e no 4.963 de 25.11.2021 (Res. CMN 4.963/21).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO adota uma gestão ativa com o objetivo de superar o benchmark no longo prazo. A política de investimento do FUNDO consiste em realizar operações nas classes de juros reais e nominais, podendo adotar estratégias de duration management, seleção de títulos e valor relativo, utilizando-se dos instrumentos de renda fixa disponíveis nos mercados à vista e de derivativos

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.