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ARX INCOME MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 31,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 387,48 M

Preço da cota

R$ 1,218015

Rentabilidade ARX INCOME MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX INCOME MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARX INCOME MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX INCOME MASTER FIA

-
CNPJ
36.352.662/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 66,27 M
  • Ações
    79,99%
    R$ 53.011.225,63
  • Títulos Públicos
    13,14%
    R$ 8.706.271,02
  • Valores a Receber
    6,06%
    R$ 4.018.839,01
  • Valores a Pagar
    0,81%
    R$ 534.761,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 27.740.063,12
    41,86%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 25.220.050,00
    38,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 8.706.271,02
    13,14%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 5.671.792,28
    8,56%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.018.839,01
    6,06%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 534.761,32
    0,81%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ -737.981,95
    -1,11%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ -2.172.297,82
    -3,28%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ -2.710.400,00
    -4,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ARX INCOME MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,31% 0,00% 12,43% 31,66% 13,30% 8,95% 21,80%
Volatilidade 12,92% 0,00% 13,42% 15,27% 18,48% 18,56% 18,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX INCOME MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX INCOME MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS ARX INCOME MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ARX INCOME MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARX INCOME MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,07%
taxa máx. (adm.) 0,31%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, espeficamente, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores em geral e geridos pela GESTORA ou empresas a ela ligadas, que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostas a aceitar os riscos inerentes ao mercado de renda variável

restrição investimento

-

objetivo

Os investimentos visam maximizar o retorno de longo prazo .

política de investimento

O FUNDO possui uma gestão ativa, mediante investimentos prioritariamente em ações, que são criteriosamente selecionadas. Os investimentos visam maximizar o retorno de longo prazo por meio do investimento em companhias abertas com potencial de crescimento e boas perspectivas de distribuição de resultado, por meio de pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e outros, o que eventualmente exige tolerância para perdas no período que antecede a concretização da estratégia visada
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-