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NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 24,58 M

Preço da cota

R$ 311,0262

Rentabilidade NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

-
CNPJ
30.658.578/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 70,31 M
  • Títulos Públicos
    47,17%
    R$ 33.159.969,95
  • Ações
    44,29%
    R$ 31.139.204,87
  • Investimento Exterior
    4,98%
    R$ 3.501.619,49
  • Valores a Pagar
    1,92%
    R$ 1.351.033,29
  • Valores a Receber
    0,86%
    R$ 605.143,05
  • ETF
    0,71%
    R$ 495.824,29
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 29.045,10
  • Caixa
    0,03%
    R$ 23.785,64
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 11,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.022.072,11
    25,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.429.796,50
    14,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.708.101,34
    6,70%
  • Ações
    KLBN11 arrow_forward
    * KLABIN S/A UNT N2
    R$ 3.516.082,63
    5,00%
  • Ações
    MOTV3 arrow_forward
    * CCR SA ON NM
    R$ 3.310.790,75
    4,71%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.905.696,89
    4,13%
  • Ações
    B3SA3 arrow_forward
    * B3 ON NM
    R$ 2.839.901,56
    4,04%
  • Ações
    RAIL3 arrow_forward
    * RUMO S.A. ON NM
    R$ 2.689.887,95
    3,83%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN EJB N1
    R$ 2.661.833,28
    3,79%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 2.302.778,20
    3,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,14% 0,00% 9,87% 11,82% 23,58% 42,72% 96,29%
Volatilidade 4,61% 0,00% 4,63% 5,20% 5,17% 4,96% 5,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a fundos de investimento geridos pela GESTORA, qualificada mais adiante.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, preponderantemente, por meio de estratégias que englobam operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas.

política de investimento

A politica de investimento do FUNDO consiste em atuar preponderantemente no mercado de ações brasileiro, por meio de estratégias long and short, utilizando ativos e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-