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ARENA FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,093663

Rentabilidade ARENA FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARENA FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARENA FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARENA FI RF LP

-
CNPJ
40.040.459/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,17 M
  • Valores a Pagar
    50,00%
    R$ 1.087.282,99
  • Valores a Receber
    50,00%
    R$ 1.087.282,99
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar TITULO DE CAIXA
    R$ 1.087.115,28
    49,99%
  • Valores a Receber COTAS A RESGATAR
    R$ 1.075.149,30
    49,44%
  • Valores a Receber Despesa Provisão
    R$ 11.777,89
    0,54%
  • Valores a Receber Ajuste Cota Passivo
    R$ 195,78
    0,01%
  • Valores a Receber PROV GALGO GALGO
    R$ 160,02
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 86,25
    0,00%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 81,46
    0,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 0,00
    0,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 0,00
    0,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ARENA FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,31% 0,80% 0,00% 1,61% 4,48% 10,92% 9,37%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 3,09% 4,10% 5,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARENA FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARENA FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ARENA FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ARENA FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARENA FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 2.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,59% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O fundo pagará 20% do que exceder 100% do índice IMAB.
Observações da taxa adm. 0,59% a.a. (cinquenta e nova centésimos por cento ao ano)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e planosadministrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-