Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,72 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,85 MPreço da cota
R$ 1,160575
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARAK CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ARAK CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ARAK CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
ARAK FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ55.020.138/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 16,27 M
-
Debêntures75,62%R$ 12.304.845,65
-
Títulos Públicos15,16%R$ 2.467.152,50
-
Fundos de Investimento9,11%R$ 1.481.641,18
-
Caixa0,06%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,05%R$ 7.448,75
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.027.351,8512,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.481.641,189,11%
-
Debêntures ELPLB4R$ 1.277.909,227,85%
-
Debêntures SUZBA0R$ 987.455,826,07%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 875.412,495,38%
-
Debêntures ENEV13R$ 645.916,243,97%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 606.096,233,72%
-
Debêntures CLCD27R$ 511.721,873,14%
-
Debêntures CESE32R$ 508.325,823,12%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 500.251,403,07%
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ESTATÍSTICAS do ARAK CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,41% | -1,74% | 2,72% | 11,35% | -% | -% | 14,69% |
| Volatilidade | 4,80% | 0,00% | 4,21% | 3,62% | 3,96% | 3,96% | 3,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ARAK CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ARAK CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ARAK CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
ATUAL
-