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AQUILA 1 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 171,13 M

Preço da cota

R$ 149,1056

Rentabilidade AQUILA 1 FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO AQUILA 1 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AQUILA 1 FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AQUILA 1 FIM

-
CNPJ
04.519.722/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 117,45 M
  • Títulos Públicos
    64,39%
    R$ 75.630.365,19
  • Debêntures
    21,06%
    R$ 24.740.803,51
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,10%
    R$ 13.041.208,50
  • Fundos de Investimento
    2,12%
    R$ 2.491.816,50
  • Valores a Pagar
    1,29%
    R$ 1.520.207,98
  • Opções
    0,01%
    R$ 15.774,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.973,55
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.212.634,09
    30,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.531.688,23
    24,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.699.544,76
    4,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.710.708,37
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.662.209,59
    3,12%
  • Debêntures DASAC0
    R$ 2.221.124,24
    1,89%
  • Debêntures EQMA19
    R$ 2.046.163,95
    1,74%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.883.914,12
    1,60%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 1.850.138,25
    1,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.524.288,52
    1,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AQUILA 1 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,48% 0,03% 6,28% 15,16% 29,23% 45,41% 711,73%
Volatilidade 0,50% 0,50% 0,47% 0,98% 0,73% 0,65% 2,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AQUILA 1 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AQUILA 1 FIM

ATUAL -

COTISTAS AQUILA 1 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AQUILA 1 FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AQUILA 1 FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO