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AQUA PREV FIM - CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 51,69 M

Preço da cota

R$ 186,4885

Rentabilidade AQUA PREV FIM - CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AQUA PREV FIM - CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AQUA PREV FIM - CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AQUA PREV FIM - CP

-
CNPJ
24.022.505/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,88 M
  • Títulos Públicos
    99,84%
    R$ 28.828.657,53
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 41.857,21
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 4.816,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.597.932,74
    36,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.173.277,29
    35,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.583.155,79
    12,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.667.893,89
    9,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.806.397,82
    6,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 41.857,21
    0,14%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.816,78
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 500,05
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do AQUA PREV FIM - CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,86% 0,60% -1,10% 1,97% 15,62% 16,71% 86,49%
Volatilidade 6,22% 1,45% 7,52% 6,58% 6,77% 8,16% 9,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AQUA PREV FIM - CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AQUA PREV FIM - CP

ATUAL -

COTISTAS AQUA PREV FIM - CP

ATUAL -

DRAWDOWN AQUA PREV FIM - CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AQUA PREV FIM - CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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