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AQUA FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 185,84 M

Preço da cota

R$ 3,714065

Rentabilidade AQUA FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AQUA FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AQUA FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AQUA FIM CP

-
CNPJ
14.120.436/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 145,59 M
  • Títulos Públicos
    97,43%
    R$ 141.858.614,56
  • Fundos de Investimento
    2,57%
    R$ 3.734.952,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.883.412,55
    18,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.861.908,53
    11,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.603.332,16
    9,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.485.463,12
    7,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.307.071,15
    7,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.677.951,60
    6,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.077.870,56
    6,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.991.770,30
    6,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.963.836,00
    6,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.727.692,31
    5,99%
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ESTATÍSTICAS do AQUA FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,88% 0,77% 5,38% 10,58% 22,70% 34,86% 271,41%
Volatilidade 0,63% 0,54% 0,87% 0,71% 0,52% 0,53% 2,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AQUA FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AQUA FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AQUA FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AQUA FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AQUA FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO