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AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 61,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 353,36 M

Preço da cota

R$ 2,382388

Rentabilidade AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

-
CNPJ
34.979.903/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 255,75 M
  • Investimento Exterior
    96,16%
    R$ 245.924.465,80
  • Títulos Públicos
    2,12%
    R$ 5.424.037,73
  • Valores a Pagar
    1,53%
    R$ 3.900.850,40
  • Caixa
    0,19%
    R$ 482.590,92
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 18.824,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 245.924.465,80
    96,16%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.900.850,40
    1,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.425.415,58
    1,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.466.569,43
    0,57%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 482.590,92
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 219.195,32
    0,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.399,26
    0,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.978,19
    0,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.479,95
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 18.824,68
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,26% -3,91% 12,31% 21,81% 61,06% 93,95% 138,24%
Volatilidade 24,72% 9,78% 24,54% 20,60% 16,55% 15,38% 17,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL -

COTISTAS AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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