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AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 48,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 151,10 M

Preço da cota

R$ 1,858346

Rentabilidade AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

-
CNPJ
34.979.903/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 74,45 M
  • Investimento Exterior
    85,47%
    R$ 63.629.635,70
  • Títulos Públicos
    7,81%
    R$ 5.816.186,35
  • Valores a Pagar
    6,22%
    R$ 4.630.670,04
  • Valores a Receber
    0,50%
    R$ 373.999,81
  • Caixa
    0,00%
    R$ 569,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 63.629.635,70
    85,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.344.362,71
    5,84%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.933.026,84
    5,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.415.142,65
    1,90%
  • Valores a Pagar A PAGAR COTAS DE PI.
    R$ 349.747,20
    0,47%
  • Valores a Receber A PAGAR MOEDA ESTRANGEIRA
    R$ 349.747,20
    0,47%
  • Valores a Pagar A PAGAR MOEDA NACIONAL
    R$ 347.896,00
    0,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.680,99
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 24.252,61
    0,03%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 569,98
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,22% -2,10% 18,72% 27,30% 48,15% 77,37% 85,83%
Volatilidade 9,18% 7,93% 10,52% 10,85% 12,91% 13,25% 16,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL -

COTISTAS AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO