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AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,60 M

Preço da cota

R$ 2,008977

Rentabilidade AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

-
CNPJ
45.645.971/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 35,83 M
  • Investimento Exterior
    94,93%
    R$ 34.015.227,14
  • Títulos Públicos
    4,51%
    R$ 1.615.284,75
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 161.249,74
  • Caixa
    0,09%
    R$ 33.375,47
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.322,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 34.015.227,14
    94,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 551.655,24
    1,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 312.798,52
    0,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 266.165,75
    0,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 234.945,48
    0,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 171.619,83
    0,48%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 161.249,74
    0,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.099,93
    0,22%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 33.375,47
    0,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.322,90
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,47% 7,61% 32,31% 21,19% 23,69% 81,65% 100,90%
Volatilidade 18,89% 38,29% 20,42% 18,32% 17,82% 17,01% 17,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

ATUAL -

COTISTAS AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AQR LONG BIASE EQUITIES DOLAR FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO