Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,19 MPreço da cota
R$ 0,865583
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APORTE E RESGATE DO FUNDO APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
-
CNPJ41.333.289/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 35,74 K
-
Títulos Públicos100,00%R$ 35.740,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 35.740,91100,00%
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ESTATÍSTICAS do APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,10% | 0,00% | 12,44% | 9,39% | 24,51% | 37,84% | -13,44% |
| Volatilidade | 16,05% | 0,00% | 17,59% | 14,65% | 16,09% | 15,99% | 20,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
ATUAL
-