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AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,62 B

Preço da cota

R$ 1,388495

Rentabilidade AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

-
CNPJ
47.716.023/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,37 B
  • Títulos Públicos
    64,67%
    R$ 887.296.182,36
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    34,64%
    R$ 475.221.064,75
  • Valores a Pagar
    0,69%
    R$ 9.529.520,25
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.081,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 675.689.368,79
    49,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 322.481.612,21
    23,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 80.671.195,16
    5,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.651.069,32
    5,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 52.175.119,96
    3,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.985.205,71
    3,79%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 50.546.501,08
    3,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 50.017.831,50
    3,65%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.299.343,38
    0,75%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.529.520,25
    0,69%
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ESTATÍSTICAS do AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,96% 0,44% 6,47% 12,30% 25,54% -% 38,85%
Volatilidade 0,18% 0,03% 0,18% 0,17% 0,14% 0,35% 0,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMAGGI FIM CRÉDITO PRIVADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO