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ALPHATREE MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,621559

Rentabilidade ALPHATREE MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHATREE MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALPHATREE MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALPHATREE MASTER FIM

-
CNPJ
39.506.634/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 174,59 M
  • Títulos Públicos
    71,70%
    R$ 125.188.617,10
  • Investimento Exterior
    22,19%
    R$ 38.744.837,44
  • Ações
    5,01%
    R$ 8.749.944,62
  • Fundos de Investimento
    0,58%
    R$ 1.020.042,86
  • Mercado Futuro
    0,35%
    R$ 605.010,92
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 209.536,34
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 62.490,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6.479,58
  • Opções
    0,00%
    R$ 3.837,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 82.817.165,81
    47,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.562.621,31
    22,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 38.744.837,44
    22,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.808.829,98
    1,61%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 1.564.445,69
    0,90%
  • Fundos de Investimento
    ALPHATREE FIM IE arrow_forward
    R$ 1.020.042,86
    0,58%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 989.028,00
    0,57%
  • Ações
    WEGE3 arrow_forward
    * WEG ON NM
    R$ 947.625,00
    0,54%
  • Ações
    POMO4 arrow_forward
    * MARCOPOLO PN N2
    R$ 608.410,95
    0,35%
  • Ações
    PORT3 arrow_forward
    * WILSON SONS ON NM
    R$ 546.960,00
    0,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALPHATREE MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,11% 0,65% 0,00% 0,62% 13,45% 23,14% 62,79%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 3,40% 4,21% 5,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALPHATREE MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALPHATREE MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ALPHATREE MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALPHATREE MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALPHATREE MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO