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ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 1,01 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,79 M

Preço da cota

R$ 1,050809

Rentabilidade ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
21(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ
55.779.544/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,12 M
  • Títulos Públicos
    100,27%
    R$ 2.121.516,23
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 10.910,72
  • Valores a Receber
    0,29%
    R$ 6.185,00
  • Caixa
    0,05%
    R$ 998,61
  • Opções
    -1,13%
    R$ -23.865,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.973.840,71
    93,29%
  • Títulos Públicos LTN PRE - 01/01/2030
    R$ 98.653,07
    4,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 49.022,45
    2,32%
  • Valores a Receber ORD. VENDA BOLSAS
    R$ 6.185,00
    0,29%
  • Opções BOVAK140 * Opções - Posições titulares
    R$ 4.500,00
    0,21%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 4.040,00
    0,19%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 3.014,14
    0,14%
  • Valores a Pagar PFee Calculad
    R$ 2.708,10
    0,13%
  • Opções BOVAW1 * Opções - Posições titulares
    R$ 2.600,00
    0,12%
  • Opções BOVAW17 * Opções - Posições titulares
    R$ 2.200,00
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,47% -5,95% 1,01% -% -% -% 5,08%
Volatilidade 23,30% 46,35% 19,38% 16,71% 16,71% 16,71% 16,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

ATUAL -

COTISTAS ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

ATUAL -

DRAWDOWN ALPHA WAVE 300 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,05%
taxa máx. (adm.) 0,08%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. Até R$100 milhões 0,08%a.a. e Acima de R$100 milhões 0,05%a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 20 dias
Pagamento Resgate 21 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao Público em Geral, doravante designados Cotistas, que estejam de acordo com as características desta Classe de Cotas.

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

política de investimento

Esta Classe de Cotas poderá investir nos ativos listados a seguir.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

não há

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-