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ALPHA SEEKER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,78 M

Preço da cota

R$ 1,285335

Rentabilidade ALPHA SEEKER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHA SEEKER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
11(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALPHA SEEKER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALPHA SEEKER FIM

-
CNPJ
45.121.833/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,96 M
  • Títulos Públicos
    99,84%
    R$ 30.909.126,02
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 64.926,16
  • Caixa
    0,20%
    R$ 61.103,23
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 862,89
  • Mercado Futuro
    -0,25%
    R$ -76.570,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.727.579,01
    63,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.800.901,22
    25,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.380.645,79
    10,92%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 61.103,23
    0,20%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 44.731,35
    0,14%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 11.714,35
    0,04%
  • Valores a Pagar IR Calculado Resga CO
    R$ 4.589,19
    0,01%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 1.965,79
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.474,35
    0,00%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 794,75
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALPHA SEEKER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,12% 2,58% 4,15% 6,49% 15,94% -% 28,53%
Volatilidade 3,35% 0,00% 3,57% 3,57% 3,51% 3,20% 3,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALPHA SEEKER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALPHA SEEKER FIM

ATUAL -

COTISTAS ALPHA SEEKER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALPHA SEEKER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALPHA SEEKER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que ultrapassar a rentabilidade dos 100 % do CDI
Observações da taxa adm. 2% a.a. (dois por cento) ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 11 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

política de investimento

O FUNDO buscará manter carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-