Rentabilidade (12m)
arrow_upward 38,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 53,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,56 MPreço da cota
R$ 1,853944
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIA
-
CNPJ41.736.799/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2023
-
Patrimônio Líquido 1,43 M
-
Ações79,86%R$ 1.139.926,00
-
Títulos Públicos11,76%R$ 167.800,01
-
BDR5,82%R$ 83.113,00
-
Valores a Pagar1,89%R$ 26.908,72
-
Caixa0,38%R$ 5.376,60
-
Valores a Receber0,16%R$ 2.348,22
-
Opções0,11%R$ 1.530,40
-
Mercado Futuro0,03%R$ 420,62
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 167.800,0111,76%
-
R$ 105.680,007,40%
-
R$ 92.378,006,47%
-
R$ 88.620,006,21%
-
R$ 86.905,006,09%
-
R$ 83.113,005,82%
-
R$ 69.575,004,87%
-
R$ 59.306,004,15%
-
R$ 53.226,003,73%
-
R$ 47.760,003,35%
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ESTATÍSTICAS do ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,20% | -1,10% | 13,54% | 38,97% | 53,75% | 110,72% | 106,34% |
| Volatilidade | 20,15% | 0,00% | 18,31% | 16,46% | 16,96% | 17,16% | 18,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIA
ATUAL
-