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WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,15 M

Preço da cota

R$ 1,163197

Rentabilidade WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

-
CNPJ
28.839.048/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 2,11 M
  • Ações
    90,01%
    R$ 1.896.138,90
  • Títulos Públicos
    8,95%
    R$ 188.617,66
  • Valores a Receber
    0,76%
    R$ 15.919,61
  • Caixa
    0,18%
    R$ 3.802,58
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 2.061,52
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações ISHARES BOVA
    R$ 1.649.726,10
    78,31%
  • Ações IT NOW IBOV
    R$ 246.412,80
    11,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 188.617,66
    8,95%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 15.919,61
    0,76%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.802,58
    0,18%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.061,52
    0,10%
  • Mercado Futuro WINFUTJ22 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,61% -0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,32%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

COTISTAS WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 15,00% do que exceder a 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

Fundo destina-se exclusivamente a receber aplicações de investidores classificados como qualificados.

restrição investimento

Não possui

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter ganho de capital para seus cotistas mediante operações nos mercados de Ações (Renda Variável).

política de investimento

A política de investimento do Fundo consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização no Brasil ou no exterior baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos elevados de forma obter ganhos de capital acima do INDEXADOR no longo prazo. O FUNDO poderá estar exposto a significativa concentração em poucos ativos financeiros ou até em um mesmo ativo financeiro (incluindo cota de FUNDO de Investimento). O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo:Limites por Emissor:Instituições financeiras: 50%Companhias abertas: 50%Fundos de investimento: 50%Outras pessoas jurídicas de direito privado: 25%União Federal: 100%
classe risco 1
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 60,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.warrenbrasil.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-