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ALLOCATION FXRF FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,78 M

Preço da cota

R$ 31,0466

Rentabilidade ALLOCATION FXRF FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALLOCATION FXRF FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALLOCATION FXRF FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALLOCATION FXRF FIM

-
CNPJ
11.888.379/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,84 M
  • Títulos Públicos
    97,08%
    R$ 6.642.351,25
  • Fundos de Investimento
    2,57%
    R$ 175.529,26
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 14.058,23
  • Caixa
    0,15%
    R$ 9.940,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 292,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 940.196,97
    13,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 908.108,42
    13,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 809.511,86
    11,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 752.733,69
    11,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 694.264,59
    10,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 505.908,70
    7,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 497.904,33
    7,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 473.851,03
    6,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 468.793,00
    6,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 227.478,16
    3,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALLOCATION FXRF FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,10% -2,03% 0,00% -1,89% 6,98% 20,50% 210,47%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 6,05% 3,74% 2,95% 2,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALLOCATION FXRF FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALLOCATION FXRF FIM

ATUAL -

COTISTAS ALLOCATION FXRF FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALLOCATION FXRF FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALLOCATION FXRF FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,4925% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 1,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.