Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -29,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,56 MPreço da cota
R$ 0,898884
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIZA ALKAIOS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RIZA ALKAIOS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RIZA ALKAIOS MASTER FIM
-
CNPJ47.970.142/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 36,60 M
-
Títulos Públicos100,25%R$ 36.696.088,89
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.356,05
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.384,94
-
Mercado Futuro-0,28%R$ -102.625,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.652.058,4683,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.836.599,7110,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.207.430,726,03%
-
Mercado Futuro WDOFV24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 229.932,180,63%
-
Mercado Futuro WINFV24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 59.447,600,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.356,050,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.260,100,01%
-
Valores a Pagar IR TOMADOR BTCR$ 124,840,00%
-
Mercado Futuro DI1FF28 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -129.304,10-0,35%
-
Mercado Futuro DI1FF27 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -262.701,51-0,72%
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ESTATÍSTICAS do RIZA ALKAIOS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -25,42% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | -29,63% | -16,38% | -12,33% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,31% | 21,40% | 19,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RIZA ALKAIOS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RIZA ALKAIOS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN RIZA ALKAIOS MASTER FIM
ATUAL
-