Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 46,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 32,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,40 MPreço da cota
R$ 1,468404
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
CNPJ46.770.341/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 12,54 M
-
Ações36,22%R$ 4.541.864,00
-
Títulos Públicos31,31%R$ 3.926.438,45
-
Fundos de Investimento29,13%R$ 3.652.948,10
-
Valores a Pagar3,14%R$ 393.583,12
-
Valores a Receber0,19%R$ 24.103,23
-
Caixa0,02%R$ 2.425,36
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 4.540.472,0036,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.926.438,4531,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.652.948,1029,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 393.583,123,14%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 24.103,230,19%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.425,360,02%
-
R$ 1.392,000,01%
-
Mercado Futuro WINM24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 35,11% | 5,00% | 32,91% | 3,24% | 46,47% | -% | 46,84% |
| Volatilidade | 35,57% | 29,86% | 35,37% | 32,25% | 32,63% | 32,11% | 32,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES
ATUAL
-