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ALFA SIRIUS - FI RF - CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 186,8809

Rentabilidade ALFA SIRIUS - FI RF - CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALFA SIRIUS - FI RF - CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALFA SIRIUS - FI RF - CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALFA SIRIUS - FI RF - CP

-
CNPJ
28.504.521/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,43 M
  • Valores a Pagar
    99,53%
    R$ 3.410.844,52
  • Caixa
    0,29%
    R$ 10.000,01
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 5.968,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.410.844,52
    99,53%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,01
    0,29%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.968,57
    0,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALFA SIRIUS - FI RF - CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,45% 1,04% 0,05% 6,91% 19,59% 36,44% 86,88%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,23% 0,26% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALFA SIRIUS - FI RF - CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALFA SIRIUS - FI RF - CP

ATUAL -

COTISTAS ALFA SIRIUS - FI RF - CP

ATUAL -

DRAWDOWN ALFA SIRIUS - FI RF - CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALFA SIRIUS - FI RF - CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, destinado ao público em geral, sendo regido por este regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo principal do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, mediante aplicação em ativos financeiros e utilização de instrumentos derivativos, conforme estabelecido no regulamento do Fundo.

política de investimento

Tratando-se de um Fundo de Renda Fixa, a sua carteira deverá ser composta, em no mínimo 80%, por ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos ao fator de risco de renda fixa, entendido como sendo a variação da taxa de juros doméstica, índices de preços, ou ambos, podendo assumir uma maior exposição em ativos financeiros de credito privado na busca da realização de seu objetivo
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.alfanet.com.br

Condições Carência

U

Remuneração do Distribuidor

Os fundos Administrados e Geridos pelo Banco Alfa de Investimento S.A., na sua maioria, são distribuídos por meio da sua rede de agências e canais eletrônicos (Principal Distribuidor). Eventualmente no caso de contratação de Distribuidores, a remuneração será negociada com base em percentuais da taxa de administração, cobrada pelos fundos de investimento, calculada em relação às aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelo prestador de serviço e paga mensalmente.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do Administrador, do Distribuidor e dos demais prestadores de serviços do FUNDOS.