ALFA DYNAMIC FIM CP IP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 426,0915
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALFA DYNAMIC FIM CP IP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ALFA DYNAMIC FIM CP IP

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ALFA DYNAMIC FIM CP IP

ALFA DYNAMIC FI MULT CRED PRIV IP
CNPJ
04.323.964/0001-21
GESTOR
ALFA
ADMINISTRADOR
ALFA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

151572

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Indefinido

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 3,11 M
  • Títulos Públicos
    78,09%
    R$ 2.426.698,16
  • Debêntures
    14,42%
    R$ 448.259,63
  • Fundos de Investimento
    7,11%
    R$ 220.897,42
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 4.805,56
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 3.981,72
  • Caixa
    0,10%
    R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.223.098,89
    39,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.203.599,27
    38,73%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 448.259,63
    14,42%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ
    R$ 220.897,42
    7,11%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.805,56
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.981,72
    0,13%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.000,00
    0,10%
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ESTATÍSTICAS do ALFA DYNAMIC FIM CP IP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,91% 0,56% -0,24% 1,52% 5,42% 6,22% 326,09%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 1,05% 1,08% 1,72% 1,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALFA DYNAMIC FIM CP IP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALFA DYNAMIC FIM CP IP

ATUAL -

COTISTAS ALFA DYNAMIC FIM CP IP

ATUAL -

DRAWDOWN ALFA DYNAMIC FIM CP IP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO