Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 426,0915
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALFA DYNAMIC FIM CP IP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALFA DYNAMIC FIM CP IP
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALFA DYNAMIC FIM CP IP
ALFA DYNAMIC FI MULT CRED PRIV IP
CNPJ04.323.964/0001-21
GESTORALFA
ADMINISTRADOR
ALFA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
151572Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
IndefinidoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 3,11 M
-
Títulos Públicos78,09%R$ 2.426.698,16
-
Debêntures14,42%R$ 448.259,63
-
Fundos de Investimento7,11%R$ 220.897,42
-
Valores a Pagar0,15%R$ 4.805,56
-
Valores a Receber0,13%R$ 3.981,72
-
Caixa0,10%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.223.098,8939,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.203.599,2738,73%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 448.259,6314,42%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZR$ 220.897,427,11%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.805,560,15%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.981,720,13%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,10%
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ESTATÍSTICAS do ALFA DYNAMIC FIM CP IP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,91% | 0,56% | -0,24% | 1,52% | 5,42% | 6,22% | 326,09% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 1,08% | 1,72% | 1,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALFA DYNAMIC FIM CP IP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALFA DYNAMIC FIM CP IP
ATUAL
-
DRAWDOWN ALFA DYNAMIC FIM CP IP
ATUAL
-