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ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 783,32 M

Preço da cota

R$ 156,8153

Rentabilidade ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
36.368.646/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,37 M
  • Valores a Pagar
    99,39%
    R$ 3.353.956,01
  • Caixa
    0,33%
    R$ 11.124,13
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 9.586,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.353.956,01
    99,39%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.124,13
    0,33%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 9.586,42
    0,28%
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ESTATÍSTICAS do ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,46% 0,20% 6,04% 11,56% 26,08% 43,79% 56,82%
Volatilidade 0,24% 0,04% 0,23% 0,21% 0,17% 0,15% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALFA CASH - FI RF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazoindeterminado de duração, destinado ao público em geral, sendo regido por este regulamento e pelas disposições legais da Resolução 4.661/2018 do Banco Central do Brasil.

restrição investimento

-

objetivo

Tem como objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, sendo que a rentabilidade do Fundo deverá variar conforme o patamar das taxas de juros de uma dia praticadas pelo mercado, sendo também impactada pelos custos, despesas e impostos do FUNDO e pela taxa de administração.

política de investimento

Atua no sentido de proporcionar aos cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação em ativos financeiros e utilização de derivativos (apenas para hedge). A carteira deverá ser composta no mínimo de 95% por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação dos Cert. de Dep. Bancário - CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.alfanet.com.br

Condições Carência

U

Remuneração do Distribuidor

Os fundos Administrados e Geridos pelo Banco Alfa de Investimento S.A., na sua maioria, são distribuídos por meio da sua rede de agências e canais eletrônicos (Principal Distribuidor). Eventualmente no caso de contratação de Distribuidores, a remuneração será negociada com base em percentuais da taxa de administração, cobrada pelos fundos de investimento, calculada em relação às aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelo prestador de serviço e paga mensalmente.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do Administrador, do Distribuidor e dos demais prestadores de serviços do FUNDOS.