Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 220,16 MPreço da cota
R$ 1,411802
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM
ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FI MULT
CNPJ28.558.042/0001-61
GESTORALASKA INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
478601Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 8,46 M
-
Títulos Públicos45,65%R$ 3.863.222,07
-
Valores a Pagar41,19%R$ 3.485.965,72
-
Valores a Receber13,16%R$ 1.113.353,22
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.863.222,0745,65%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.462.187,9140,91%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.113.353,2213,16%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 23.777,810,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 25,81% | 1,57% | 5,02% | -1,43% | 15,74% | 16,50% | 41,18% |
| Volatilidade | 33,34% | 46,04% | 33,02% | 27,11% | 22,60% | 22,31% | 27,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM
ATUAL
-