Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,17 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,87 MPreço da cota
R$ 1,118126
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FIM RESP LIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FIM RESP LIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FIM RESP LIM
AKAD FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.390.835/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 106,86 M
-
Títulos Públicos91,68%R$ 97.976.945,00
-
Ações3,95%R$ 4.220.020,71
-
Debêntures2,92%R$ 3.123.265,56
-
Outros0,92%R$ 983.005,28
-
BDR0,37%R$ 400.692,60
-
Valores a Pagar0,12%R$ 123.403,29
-
Valores a Receber0,04%R$ 40.928,31
-
Mercado Futuro0,00%R$ -4.956,90
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 58.523.867,5754,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.370.376,7715,32%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.525.157,019,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.002.922,158,42%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.056.850,461,92%
-
Debêntures BRKMA6R$ 719.471,860,67%
-
Debêntures MGLUA0R$ 514.326,320,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 510.298,350,48%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 471.497,610,44%
-
Debêntures DASAA8R$ 438.049,290,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FIM RESP LIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,08% | 0,15% | 7,17% | -% | -% | -% | 8,05% |
| Volatilidade | 2,84% | 1,82% | 3,10% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FIM RESP LIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FIM RESP LIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FIM RESP LIM
ATUAL
-