Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 97,02 MPreço da cota
R$ 1,087484
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ47.610.820/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 115,50 M
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 115.440.168,55
-
Valores a Pagar0,04%R$ 46.797,58
-
Valores a Receber0,02%R$ 17.384,43
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 62.631.218,7954,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.067.781,1227,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.808.469,7614,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.607.907,812,26%
-
Fundos de Investimento ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 960.157,430,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 182.573,840,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 182.059,800,16%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 46.797,580,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 17.384,430,02%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,21% | 6,37% | -0,76% | 1,81% | 20,33% | -% | 8,75% |
| Volatilidade | 18,70% | 18,41% | 19,32% | 16,10% | 15,35% | 16,94% | 16,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-