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ÁGORA DIVER INDEX FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,15 M

Preço da cota

R$ 0,896169

Rentabilidade ÁGORA DIVER INDEX FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ÁGORA DIVER INDEX FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ÁGORA DIVER INDEX FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ÁGORA DIVER INDEX FIA

-
CNPJ
39.285.822/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,28 M
  • Ações
    95,42%
    R$ 2.177.380,09
  • Títulos Públicos
    1,90%
    R$ 43.337,87
  • Valores a Receber
    1,64%
    R$ 37.436,55
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 13.102,43
  • Caixa
    0,44%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 633,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ÁGORA DIVER INDEX FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,56% -8,25% 7,29% 2,71% 8,20% 14,33% -10,38%
Volatilidade 16,79% 0,00% 16,32% 17,11% 16,62% 21,20% 21,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ÁGORA DIVER INDEX FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ÁGORA DIVER INDEX FIA

ATUAL -

COTISTAS ÁGORA DIVER INDEX FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ÁGORA DIVER INDEX FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ÁGORA DIVER INDEX FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas e pela prestação do serviço de custódia, o Fundo pagará o percentual anual fixo de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é obter rentabilidade através de investimentos em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento. O Fundo busca acompanhar o Índice Ágora Top Green (AGTGREEN), calculado e divulgado pela S&P Dow Jones. A rentabilidade do Fundo variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo.

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 67% de seu patrimônio em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas dos Fundos de índice de ações admitidos à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado cotas de Fundos de ações e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com a Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 2000.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador