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ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,19 M

Preço da cota

R$ 1,518710

Rentabilidade ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

-
CNPJ
34.109.663/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 16,99 M
  • Ações
    95,32%
    R$ 16.196.161,54
  • Valores a Receber
    1,92%
    R$ 326.362,73
  • Títulos Públicos
    1,42%
    R$ 241.130,77
  • Valores a Pagar
    1,27%
    R$ 215.974,08
  • Caixa
    0,06%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 2.084,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    CMIG4 arrow_forward
    * CEMIG PN N1
    R$ 3.256.161,30
    19,16%
  • Ações
    BBSE3 arrow_forward
    * BBSEGURIDADE ON NM
    R$ 3.246.173,42
    19,10%
  • Ações
    GGBR4 arrow_forward
    * GERDAU PN N1
    R$ 3.238.844,70
    19,06%
  • Ações
    VIVT3 arrow_forward
    * TELEF BRASIL ON
    R$ 3.235.438,72
    19,04%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 3.219.543,40
    18,95%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 326.362,73
    1,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 241.130,77
    1,42%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 215.974,08
    1,27%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,06%
  • Mercado Futuro FUT IND/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.055,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,24% 0,35% 20,66% 23,79% 22,87% 49,38% 51,87%
Volatilidade 15,64% 11,32% 15,52% 15,11% 14,12% 15,62% 22,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

ATUAL -

COTISTAS ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas e pela prestação do serviço de custódia, o FUNDO pagará o percentual anual fixo de 0,50% sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade através de investimentos em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento. O FUNDO busca acompanhar o Índice Ágora Dividendos 5 (AGODIV5), calculado e divulgado pela S&P Dow Jones.

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescobemdtvmcombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador