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AFIRA VALOR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -20,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,79 M

Preço da cota

R$ 1,046548

Rentabilidade AFIRA VALOR FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AFIRA VALOR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AFIRA VALOR FIA

Taxa de administração
1,97%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AFIRA VALOR FIA

AFIRA VALOR FIA
CNPJ
31.848.238/0001-03
GESTOR
AFIRA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

509892

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 3,29 M
  • Ações
    97,11%
    R$ 3.196.145,60
  • Títulos Públicos
    3,41%
    R$ 112.089,59
  • BDR
    1,33%
    R$ 43.780,65
  • Valores a Receber
    0,58%
    R$ 19.063,68
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 14.393,76
  • Mercado Futuro
    0,29%
    R$ 9.492,00
  • Caixa
    0,03%
    R$ 1.000,00
  • Opções
    -3,18%
    R$ -104.790,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AFIRA VALOR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,36% -8,98% -3,04% -20,40% 5,67% -% 4,65%
Volatilidade 15,97% 18,41% 15,85% 17,86% 17,76% 26,17% 26,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AFIRA VALOR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AFIRA VALOR FIA

ATUAL -

COTISTAS AFIRA VALOR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AFIRA VALOR FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder a 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO é destinado aos investidores em geral, assim definidos na regulamentação em vigor da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários.

política de investimento

O fundo irá aplicar predominantemente em ações de companhias com grandepotencial de crescimento a médio e longo prazo, dentro de sua atividade de principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista.
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.brasilplural.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-