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ÁFIRA VALOR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,92 M

Preço da cota

R$ 1,334826

Rentabilidade ÁFIRA VALOR FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ÁFIRA VALOR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ÁFIRA VALOR FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ÁFIRA VALOR FIA

-
CNPJ
31.848.238/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 308,95 K
  • Títulos Públicos
    62,34%
    R$ 192.605,11
  • BDR
    30,67%
    R$ 94.768,00
  • Valores a Pagar
    3,47%
    R$ 10.708,17
  • Mercado Futuro
    1,63%
    R$ 5.033,40
  • Valores a Receber
    1,59%
    R$ 4.920,34
  • Caixa
    0,30%
    R$ 918,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 192.605,11
    62,34%
  • BDR MELI DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 69.538,00
    22,51%
  • BDR
    GOGL34 arrow_forward
    * ALPHABET DRN A
    R$ 25.230,00
    8,17%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 6.000,19
    1,94%
  • Mercado Futuro WSP S&P 500 - 20/12/2024 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 5.033,40
    1,63%
  • Valores a Receber PSSA DIV/JRS
    R$ 2.056,71
    0,67%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.897,54
    0,61%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 1.792,12
    0,58%
  • Valores a Receber BBDC DIV/JRS
    R$ 1.280,02
    0,41%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 919,32
    0,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ÁFIRA VALOR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,89% -0,39% 9,14% 7,47% 21,10% 35,50% 33,48%
Volatilidade 9,92% 4,52% 9,53% 10,39% 9,22% 10,52% 19,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ÁFIRA VALOR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ÁFIRA VALOR FIA

ATUAL -

COTISTAS ÁFIRA VALOR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ÁFIRA VALOR FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ÁFIRA VALOR FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder a 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO é destinado aos investidores em geral, assim definidos na regulamentação em vigor da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários.

política de investimento

O fundo irá aplicar predominantemente em ações de companhias com grandepotencial de crescimento a médio e longo prazo, dentro de sua atividade de principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista.
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.brasilplural.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-