AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,38 M

Preço da cota

R$ 25,7852

Rentabilidade AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

Taxa de administração
R$0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

A&F FIC DE FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
09.485.241/0001-42
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

257801

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 29,89 M
  • Fundos de Investimento
    95,66%
    R$ 28.588.521,22
  • Valores a Receber
    4,32%
    R$ 1.292.330,75
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.232,13
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,47% 0,22% -2,91% -0,55% 4,28% 13,16% 157,85%
Volatilidade 5,30% 5,90% 5,62% 5,16% 7,88% 6,66% 3,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AeAMP;F FIC DE FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2016
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada 0
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo Aberto, é destinado à captação de recursos de um único cotista, nos termos do artigo 111-A da Instrução CVM 409.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade sobre o principal investido através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu Patrimônio Líquido em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que atuem no mercado de renda fixa público e privado, com taxas de juros pré e pós fixadas, no mercado de renda variável (ações e outros ativos financeiros), bem como nos mercados organizados de liquidação futura e de derivativos, os quais poderão ser referenciados em ativos financeiros (renda fixa ou variável), índices, juros e câmbio.

política de investimento

O Fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações com derivativos para alavancagem sem qualquer limitação.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 400,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.creditagricoledtvm.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

Nao ha

Conflita Venda

Nao ha