Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,92 MPreço da cota
R$ 1,162894
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FIM IE
-
CNPJ47.947.497/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2023
-
Patrimônio Líquido 118,33 K
-
Caixa50,00%R$ 59.163,98
-
Valores a Pagar50,00%R$ 59.163,98
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
-
Títulos Públicos0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 59.163,9850,00%
-
Valores a Pagar Performance RECOLHERR$ 44.511,9737,62%
-
Valores a Pagar DESP AUDITOR PROVISAOR$ 6.930,005,86%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 6.000,005,07%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 1.000,000,85%
-
Valores a Pagar TARIF BANCARR$ 359,000,30%
-
Valores a Pagar DESP SELIC PROVISAOR$ 243,000,21%
-
Valores a Pagar TAXA ANBIMA PROVISAOR$ 120,000,10%
-
Valores a Pagar Ajuste CotaR$ 0,010,00%
-
Mercado Futuro Mini Dolar Futuro - 01/09/2023 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,14% | 0,61% | 0,18% | 0,00% | 0,18% | 15,57% | 16,29% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,11% | 19,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ADA CRYPTO MULTISTRATEGY FIM IE
ATUAL
-