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ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,49 M

Preço da cota

R$ 12,7051

Rentabilidade ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

-
CNPJ
43.597.630/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,09 M
  • Fundos de Investimento
    99,48%
    R$ 8.052.519,28
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 31.574,96
  • Caixa
    0,07%
    R$ 5.328,32
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 5.304,05
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ESTATÍSTICAS do ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,94% 0,37% 10,36% 16,04% 17,55% 26,64% 27,05%
Volatilidade 3,25% 0,00% 3,35% 2,86% 3,01% 2,82% 2,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACESSO VINLAND MACRO 2 MULT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 11:59
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (¿Fundos Investidos¿).Na alocação nos Fundos Investidos, o FUNDO alocará, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do fundo de investimento denominado VINLAND MACRO RED FIC FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 28.692.485/0001-40 (¿FUNDO INVESTIDO VINLAND" ou ¿Fundo Investido¿).

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir, no mínimo, 95% em cotas do VINLAND MACRO RED FIC FIM, CNPJ nº 28.692.485/0001-40, que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo VINLAND MACRO MASTER FIM, CNPJ nº 28.581.145/0001-42 (Fundo Investido Vinland), gerido pela Vinland Capital. O Fundo Investido Vinland possui uma estratégia baseada em temas macroeconômicos globais buscando uma taxa de retorno absoluto através de investimento em diversos mercados, sem compromisso com concentração geográfica ou ativos específicos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).