Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,73 MPreço da cota
R$ 13,1606
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 2.500,00
mínimo de permanência
R$ 2.500,00
Resgate Mínimo
R$ 2.500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FC DE FI
CNPJ30.521.927/0001-38
GESTORSANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
496529Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 33,55 M
-
94,74%R$ 31.785.270,32
-
5,00%R$ 1.676.814,65
-
0,25%R$ 84.981,62
-
0,01%R$ 4.417,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.462.480,1593,77%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.676.814,655,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.790,170,96%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 84.981,620,25%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 4.417,500,01%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,27% | 0,11% | 0,79% | -0,46% | 2,39% | 14,67% | 31,61% |
Volatilidade | 4,79% | 0,00% | 4,85% | 4,66% | 5,80% | 5,39% | 4,76% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI
ATUAL
-