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ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,73 M

Preço da cota

R$ 13,1606

Rentabilidade ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 2.500,00
mínimo de permanência
R$ 2.500,00
Resgate Mínimo
R$ 2.500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FC DE FI
CNPJ
30.521.927/0001-38
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

496529

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 33,55 M
  • Fundos de Investimento
    94,74%
    R$ 31.785.270,32
  • Valores a Receber
    5,00%
    R$ 1.676.814,65
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 84.981,62
  • Caixa
    0,01%
    R$ 4.417,50
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,27% 0,11% 0,79% -0,46% 2,39% 14,67% 31,61%
Volatilidade 4,79% 0,00% 4,85% 4,66% 5,80% 5,39% 4,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 2.500,00
Valor mínimo de permanência R$ 2.500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 2.500,00
Horário de Aplicação do Resgate 11:59
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

3.1. O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (¿Fundos Investidos¿). 3.1.1. Na alocação nos Fundos Investidos, o FUNDO alocará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do fundo de investimento denominado TRUXT RED MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 26.406.465/0001-30, administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 62.418.140/0001-31 e gerido pela TRUXT INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.890.968/0001-36 (¿FUNDO INVESTIDO TRUXT RED¿ ou ¿Fundo Investido¿).

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).