Rentabilidade (12m)
arrow_downward -29,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,43 MPreço da cota
R$ 8,232535
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TORK ACOES FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO TORK ACOES FIC FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO TORK ACOES FIC FI
ACESSO TORK ACOES FC FI
CNPJ30.493.827/0001-45
GESTORSANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-B 5+Código do fundo
516597Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 38,36 M
-
Fundos de Investimento86,16%R$ 33.048.697,67
-
Valores a Receber13,42%R$ 5.148.901,58
-
Valores a Pagar0,40%R$ 154.044,20
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.921.231,0185,83%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.148.901,5813,42%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 154.044,200,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 127.466,660,33%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TORK ACOES FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,04% | -5,47% | -0,60% | -29,65% | -6,99% | -% | -17,67% |
| Volatilidade | 24,74% | 20,51% | 24,69% | 25,15% | 22,94% | 35,01% | 35,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO TORK ACOES FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO TORK ACOES FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO TORK ACOES FIC FI
ATUAL
-