Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 77,20 MPreço da cota
R$ 16,2757
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO SPX SENTINEL 2 MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO SPX SENTINEL 2 MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULT FIC FI
-
CNPJ34.258.120/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 82,40 M
-
Fundos de Investimento97,87%R$ 80.643.843,04
-
Valores a Pagar1,41%R$ 1.159.194,62
-
Valores a Receber0,72%R$ 590.487,48
-
Caixa0,01%R$ 7.666,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 80.384.587,4897,55%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.159.194,621,41%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 590.487,480,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 259.255,560,31%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.666,440,01%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO SPX SENTINEL 2 MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,39% | 0,05% | 4,50% | 15,76% | 16,44% | 12,45% | 62,76% |
| Volatilidade | 5,46% | 1,17% | 6,12% | 5,14% | 4,40% | 5,47% | 5,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO SPX SENTINEL 2 MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO SPX SENTINEL 2 MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO SPX SENTINEL 2 MULT FIC FI
ATUAL
-