Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 12,0022
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO BAHIA AM MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO BAHIA AM MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO BAHIA AM MULT FIC FI
-
CNPJ30.556.925/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2023
-
Patrimônio Líquido 1,33 M
-
Fundos de Investimento99,08%R$ 1.320.375,99
-
Valores a Pagar0,37%R$ 4.950,38
-
Caixa0,37%R$ 4.906,09
-
Valores a Receber0,18%R$ 2.413,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.294.092,7197,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.283,281,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.950,380,37%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 4.906,090,37%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.413,670,18%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO BAHIA AM MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,13% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,97% | 20,02% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,90% | 3,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO BAHIA AM MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO BAHIA AM MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO BAHIA AM MULT FIC FI
ATUAL
-