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ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 253,60 M

Preço da cota

R$ 17,8474

Rentabilidade ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

-
CNPJ
36.233.817/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 348,31 M
  • Fundos de Investimento
    97,17%
    R$ 338.459.315,65
  • Valores a Receber
    1,77%
    R$ 6.169.937,13
  • Valores a Pagar
    1,05%
    R$ 3.671.409,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,05% 0,25% 4,38% 12,83% 25,76% 43,82% 78,47%
Volatilidade 4,74% 0,00% 4,70% 4,19% 4,42% 4,23% 4,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 11:59
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste regulamento, no formulário e na lâmina, aos quais os investimentos do fundo estão expostos em razão dos mercados de atuação do fundo (¿cotistas¿).

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (¿Fundos Investidos¿). Na alocação nos Fundos Investidos, o FUNDO alocará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do fundo de investimento denominado ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 31.963.220/0001-44, gerido pela ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 17.285.755/0001-82 (¿FUNDO INVESTIDO ABSOLUTE MACRO¿ ou ¿Fundo Investido¿).

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).